股票有哪些平台 9月27日基金净值：国投瑞银顺熙一年定开债发起式最新净值1.0455
发布日期：2024-10-30 02:14 点击次数：166
日期融资变动融资余额9月23日7.05万3972.58万9月20日-3.32万3965.53万9月19日-62.92万3968.85万9月18日-31.96万4031.77万9月13日51.53万4063.73万
证券之星消息，9月27日，国投瑞银顺熙一年定开债发起式最新单位净值为1.0455元，累计净值为1.0705元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.27%，近3个月上涨0.65%，近6个月上涨2.26%，近1年上涨4.34%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
国投瑞银顺熙一年定开债发起式为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比149.19%，现金占净值比1.3%。
该基金的基金经理为敬夏玺，敬夏玺于2022年7月12日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报7.37%。
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