期货配资资管软件 9月27日基金净值：百嘉百盈纯债债券最新净值1.0503，跌0.1%
发布日期：2024-10-30 02:22 点击次数：160
富国价值增长混合A为混合型-偏股基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比88.45%，无债券类资产，现金占净值比10.36%。基金十大重仓股如下：
蜂巢丰启一年定开债券发起式为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比95.24%，现金占净值比0.32%。
证券之星消息，9月27日，百嘉百盈纯债债券最新单位净值为1.0503元，累计净值为1.0503元，较前一交易日下跌0.1%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.15%，近3个月上涨0.36%，近6个月上涨1.59%，近1年上涨3.62%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
百嘉百盈纯债债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比98.67%，现金占净值比0.4%。
该基金的基金经理为李泉，李泉于2023年2月22日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报5.13%。
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